「配资平台」[公告]中金基金管理有限公司:中金绝对收益:关于中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎

[公告]中金基金管理有限公司:中金绝对收益:关于中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

  时间:2019年06月26日 14:05:42 中财网  

 
关于中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申

购、赎回及转换业务的公告


1.
公告基本信息
基金名称中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称中金绝对收益
基金主代码
001059
基金运作方式契约型定期开放式
基金合同生效日
2015年
4月
21日
基金管理人中金基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
登记机构中金基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金基金合同》、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证
券投资基金招募说明书》
申购起始日
2019年
7月
1日
赎回起始日
2019年
7月
1日
转换转入起始日
2019年
7月
1日
转换转出起始日
2019年
7月
1日

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者
和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。



2.申购、赎回、转换业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换,开放日为开放期内的每个工作日。

2019年
7月
1日(含该日)至
2019年
7月
5日(含该日)为本基金开放期,具体办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换时除外。


本公告发出后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券
投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介
上公告。



3.申购业务
3.1申购金额限制
1、通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币
10元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币
10元(含申购费)。

2、通过基金管理人网上直销进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币
10元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币
10元(含申购费),网上直销单笔
交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

3、通过本基金其他销售机构进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币
1,000元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币
500元(含申购费);各销售机构
对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。


4、投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限
制。

5、本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理
人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



3.2
申购费率
本基金前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。具体
如下表:
申购金额(M)申购费率
M<100万元
1.50%
100万元≤
M<200万元
1.00%
200万元≤
M<500万元
0.60%
M≥500万元
1000元/笔
注:申购金额中包含申购费。



3.3其他与申购相关的事项
1、本基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,
适用费率按单笔分别计算。

2、本基金份额的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等
各项费用,不列入基金财产。

3、基金管理人可以根据市场情况,调整对申购金额的数量限制,基金管理人必须于调整实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。

4、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人必须于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。

4.赎回业务
4.1赎回份额限制
1、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每笔赎回申请不得低于
50份基金份额。

2、若基金份额持有人某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致在销售机构单
个交易账户保留的基金份额余额少于
50份时,基金管理人有权将投资人在该账户保留的本
基金份额一次性全部赎回。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量限制,基金管理人必
须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2
赎回费率
基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费
率越低。

持有期限(T)赎回费率
T〈7天
1.50%
7天≤
T〈30天
0.75%
30天≤
T〈365天
0.50%
365天≤
T<730天
0.25%
T≥730天
0

4.3其他与赎回相关的事项
1、本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于
7天的投资人收取
1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于
7天少于
30日的投资人收取
0.75%的赎回费,并将

上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于
30天少于
90天的投资人收取


0.5%的赎回费,并将赎回费总额的
75%计入基金财产;对持续持有期大于等于
90天少于
180天的投资人收取
0.5%的赎回费,并将赎回费总额的
50%计入基金财产;对持续持有期
大于等于
180天少于
365天的投资人收取
0.5%的赎回费,将赎回费总额的
25%计入基金财
产;对持续持有期大于等于
365天少于
730天的投资人收取
0.25%的赎回费,将赎回费总
额的
25%计入基金财产。

2、基金管理人可以根据市场情况,调整对赎回份额的数量限制,基金管理人必须于调整实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。

3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人必须于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。

5.转换业务
5.1转换费率
1、本基金在本公司直销机构(包括直销中心和网上直销交易系统)开通本基金与以下基金
之间的转换:中金纯债债券型证券投资基金(A类
000801,C类
000802)、中金现金管家
货币市场基金(A类
000882,B类
000883)、中金消费升级股票型证券投资基金
(001193)、中金沪深
300指数增强型发起式证券投资基金(A类
003015,C类
003579)、
中金中证
500指数增强型发起式证券投资基金(A类
003016,C类
003578)、中金量化多
策略灵活配置混合型(003582)、中金金利债券型证券投资基金(A类
003811,炒股入门知识(www.168bc.com.cn),C类
003812)、中金新安灵活配置混合型证券投资基金(004385)、中金金泽量化精选混合型
发起式证券投资基金(A类
005005,C类
005006)、中金丰硕混合型证券投资基金
(005396)、中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金(A类
005405,C类
005406)、中金
衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类
005489,C类
005490)、中金
MSCI中国
A股国
际低波动指数发起式证券投资基金(A类
006343,C类
006344)、中金金元债券型证券投
资基金(A类
006570,C类
006571)、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(A类
006279,C类
006280)、中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金(A类
006277,C类
006278)、中金
MSCI中国
A股国际质量指数发起式证券投资基金(A类
006341,C类
006342)、中金可转债债券型证券投资基金(A类
006311、C类
006312)、中金
MSCI中

A股国际价值指数发起式证券投资基金(A类
006349、C类
006350)、中金
MSCI中国
A股国际红利指数发起式证券投资基金(A类
006351、C类
006352)、中金新医药股票型
证券投资基金(A类
006981、C类
007005)。

本基金管理人今后新发行的其他开放式证券投资基金将视具体情况决定是否开展基金转换
业务,届时将另行公告。

2、投资者办理本基金转换业务时,基金转换费用的计算将按照本公司于
2014年
12月
25日刊登的《中金基金管理有限公司关于直销机构开通旗下部分基金转换业务的公告》及
相关公告执行。



5.2其他与转换相关的事项
1、基金转换业务涉及的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并
在同一注册登记机构处注册登记的基金。

2、投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束之前可以撤销,交易时间结束后不得
撤销。

3、基金转换的业务规则将按照本基金管理人于
2014年
12月
25日在指定媒介刊登的《中
金基金管理有限公司关于直销机构开通旗下部分基金转换业务的公告》执行,其他未尽规
则详见《中金基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》及相关公告。

4、本基金管理人所管理基金转换业务的解释权归本基金管理人。


6.基金销售机构
6.1直销机构
1、中金基金管理有限公司直销柜台
住所:北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸写字楼
2座
26层
05室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸大厦
B座
43层
法定代表人:楚钢
电话:010-63211122

传真:010-66159121
联系人:张显
客户服务电话:400-868-1166

公司网站:
2、中金基金管理有限公司网上直销
投资人可以通过本公司网上直销系统办理基金的申购、赎回和转换等业务,具体业务办理

流程及业务规则请登录本公司网站查询。

网上直销系统网址:https://trade.ciccfund.com/etrade

6.2其他销售机构
1、其他销售机构
(1)中国建设银行股份有限公司
客服电话:95533
网址:

(2)中国国际金融股份有限公司
客服电话:010-65051166
网址:

(3)国信证券股份有限公司
客服电话:95536
网址:

(4)中泰证券有限公司
客服电话:95538
网址:

(5)平安银行股份有限公司
客服电话:95511转
3
网址:bank.pingan.com

(6)中国光大银行股份有限公司
客服电话:95595
网址:

(7)上海陆金所资产管理有限公司
客服电话:4008219031
网站:

(8)华西证券股份有限公司
客服电话:95584
网址:

(9)北京虹点基金销售有限公司
客服电话:010-85643600
网址:https://www.hongdianfund.com/


(10)交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网址:

(11)中国银行股份有限公司
客服电话:95566
网址:

(12)平安证券股份有限公司
客服电话:95511
网址:stock.pingan.com

(13)北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话:4007868868
网址:

(14)北京汇成基金销售有限公司
客服电话:400-619-9059
网址:

(15)武汉市伯嘉基金销售有限公司
客服电话:400-027-9899
网址:

(16)中国中投证券有限责任公司
客服电话:400-600-8008、95532
网址:

(17)上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-700-9665
网址:

(18)上海万得投资管理有限公司
客服电话:400-821-0203
网址:

(19)上海联泰资产管理有限公司
客服电话:400-166-6788
网址:

(20)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
客服电话:95118
网址:

(21)银河证券股份有限公司
客服电话: 95551
网址:

(22)上海基煜基金销售有限公司
客服电话:4008-205-369
网址:https://www.jiyufund.com.cn/

(23)和讯信息科技有限公司
客服电话:400-920-0022
网址:

(24)北京蛋卷基金销售有限公司
客服电话:4000618518

网址:

(25)上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-991-8918
网址:

(26)通华财富(上海)基金销售有限公司
客服电话:95156
网址:https://www.tonghuafund.com

(27)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
客服电话:4006706863
网址:

(28)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
客服热线:400-819-9868
网站:

(29)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话: 4000-766-123
网站:

(30)北京植信基金销售有限公司
客服电话:010-56075718
网址:

(31)南京苏宁基金销售有限公司
客服电话:95177
网址:

(32)浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话:4008-773-772
网址:

(33)中国工商银行股份有限公司
网址:
电话:95588

(34)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
网址:
电话:400-0411-001

(35)兴业银行股份有限公司
网址:
电话:95561

(36)中信建投证券股份有限公司
网址:
电话:4008-888-108

(37)济安财富(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-673-7010
网址:

(38)珠海盈米基金销售有限公司
网址:
电话:020-89629099

(39)阳光人寿保险股份有限公司

网址:fund.sinosig.com
电话:95510

(40)上海长量基金销售投资顾问有限公司
网址:
电话:400-820-2899

(41)西藏东方财富证券股份有限公司
网址:
电话:95357
2、各销售机构的地址、联系方式、工作日办理业务的具体时间和其他相关信息、规定等
事项,请参见本基金的份额发售公告、相关业务公告及各销售机构的有关规定,也可致电
各销售机构客户服务电话咨询。

3、基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的基金销售机构销售本基金,
具体情况以基金管理人相关公告为准。



6.3其他与基金销售机构相关的事项
1、本基金销售机构的转换业务开通情况以基金管理人或销售机构相关公告为准。

2、各销售机构网点的地址、营业时间等信息,请参照各销售机构的规定。

3、基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况
增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

7.基金份额净值公告的披露安排
基金管理人将在开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的基金份
额净值和基金份额累计净值。在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人将通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留
意。



8.其他需要提示的事项
1、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金为契约型定期开放式运作的证券
投资基金,基金管理人为中金基金管理有限公司,登记机构为中金基金管理有限公司,基
金托管人为中国建设银行股份有限公司。

2、本公告仅对本基金开放申购、赎回和转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基
金相关业务规则的详细情况,请阅读《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资
基金招募说明书》及更新、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金
合同》等相关法律文件,或拨打本基金管理人客户服务电话
400-868-1166咨询。

3、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日
(T日),在正常情况下,本基金登记机构在
T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人可在
T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申购或赎回申请。申购或赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

4、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人
管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。请投资人投资本基金前认真阅读本
基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请
投资者注意投资风险。


中金基金管理有限公司
2019年
6月
26日


  中财网

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。